| 费率结构 |
认购费率 |
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认购费率表 |
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认购金额（含认购费 M） |
认购费率 |
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M＜100万 |
1.20% |
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100万≤M＜500万 |
0.80% |
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500万≤M＜1000万 |
0.20% |
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M≥1000万 |
每笔1000元 |
认购确认时间: |
| 申购费率 |
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申购费率表 |
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申购金额（含申购费 M） |
申购费率 |
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M＜100万 |
1.50% |
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100万≤M＜500万 |
1.00% |
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500万≤M＜1000万 |
0.30% |
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M≥1000万 |
每笔1000元 |
申购确认时间: |
| 赎回费率 |
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赎回费率表 |
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持有期限（N） |
赎回费率 |
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N＜1年 |
0.5% |
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1年≤N＜2年 |
0.25% |
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N≥2年 |
0 |
赎回回款时间： |
| 转换费率 |
暂无 |
| 托管费率 |
2.5‰ |
| 管理费率 |
1.5% |
| 销售服务率 |
暂无 |
| 金额限制 |
认购限制 |
代销机构 本文来源－－licaihome.com
首次认购的单笔最低限额为人民币1000元以上（含1000元），追加认购的单笔最低限额为人民币1000元
直销机构 工商银行
首次认购的单笔最低限额为人民币5000元;追加认购的单笔最低限额为人民币1000元 |
| 申购限制 |
申购的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费) |
| 最低赎回份额 |
每次赎回份额不得低于1000份 |
| 最低转换份额 |
暂无 |
| 计算公式 |
认购份额计算公式 |
暂无 |
| 申购份额计算公式 |
净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）
申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值 本文由－www.licaihome.com 整理发布 |
| 赎回金额计算公式 |
赎回总金额=赎回份额´赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额´赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 来源：www.licaihome.com |
| 转换份额计算公式 |
暂无 |
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收益分配： |
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的40%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、在符合上述基金收益分配原则的前提下，本基金收益每年至少分配一次。
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本文来源：licaihome.com |
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税收： |
本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。 |
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基金单位面值： |
1.00元人民币 |
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基金份额净值： |
T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到0.0001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告 |
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基金份数的计算： |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
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会计期间： |
公历1月1日至12月31日 |
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基金管理人： |
上投摩根基金管理有限公司 |
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基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
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