基 金 概 况名称嘉实沪深00指数投资类型契约型上市开放式(LOF)代码60706份额面值人民币 .00 元管理人嘉实管理有限公司托管人中国银行股份有限公司注册登记机构中国登记结算有限公司经理杨宇投资目标净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.%收
益特征中等，获得市场平均收益率单笔最小认购
/申购金额 ,000元(含认购、申购费)费率结构 认购费率不高于.0%，申购费率不高于.5%，赎回费率不高于0.5%，管理费率0.5%，托管费率0.%投资者范围中华人民共和国境内的者、机构投资者和合格境外机构投资者(法律、法规、规章禁止投资投资的除外)销售渠道 本通过深圳交易所进行场内发售，同时通过嘉实管理有限公司的直销网点及其指定代销机构进行场外发售标的指数 沪深00指数发售时间005年7月5日发售文件招募说明书　份额发售公告

　　产 品 优 势

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　　沪深联手、权威指数

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　　沪深00指数是由沪深交易所联合推出的第一只全市场统一指数，具有高度权威性。

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　　大盘蓝筹、优势尽享 licaihome.com

代表性强投资性好流动性强　　沪深00指数成份股的总市值占沪深两市总市值的65.6%。　　沪深00指数所选取的00只创造了004年上市公司全部净利润的9.56%。　　沪深00指数成份股005年以来的成交金额覆盖率为55.%。

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　　- 本管理费仅为0.5%，比同类型平均水平低50%。

　　优秀合资公司、稳健保证

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　　基 金 投 资

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　　一、标的指数沪深00指数介绍 www.licaihome.com

　　沪深00指数于005年4月8日正式发布，它是沪深交易所联合编制并发布的第一个全市场指数。沪深00指数简称:沪深00；指数代码:沪市00000,深市9900。沪深00指数以004年月日为基日,基日点位000点。

　　沪深00指数是由上海和深圳市场中选取00只A股作为样本编制而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资，能够反映市场主流投资的收益情况。

　　二、 投资目标

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　　本进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的管理手段，力争控制本的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.%，以实现对沪深00指数的有效跟踪，谋求通过中国市场来分享中国持续、稳定、快速发展的成果。

　　三、业绩衡量基准 来源：www.licaihome.com

　　业绩衡量基准＝95%×沪深00指数增长率＋5%×银行同业存款收益率。 本文来源－－licaihome.com

　　四、投资范围

　　本资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深00指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)，现金或者到期日在一年以内的政府债券 。

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　　五、资产配置比例

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　　本原则上将不低于90%的资产净值投资于沪深00指数成份股和备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于资产净值5%。 本文由－www.licaihome.com 整理发布

　　基 金 经 理 licaihome.com

　　杨宇先生：南开大学学硕士，8年从业经验；曾先后担任平安保险投资管理中心交易室主任及天同管理有限公司投资部总经理兼经理 。杨宇先生长期从事指数化投资管理工作，对指数的投资管理、控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。 本文来源－－licaihome.com

　　费 率 结 构

　　管理费：0.5% www.licaihome.com

　　托管费：0.%

　　认购费：

认购金额(M，含认购费)认购费率M＜50万.0%50万≤M＜00万0.8%00万≤M＜500万0.6%M≥500万按笔收取，000元/笔

　　申购费: 本文由：licaihome.com 整理

申购金额(M，含申购费)申购费率M＜50万.5%50万≤M＜00万.%00万≤M＜500万.0%M≥500万按笔收取，000元/笔

　　赎回费: 来源－www.licaihome.com

持有期赎回费率持有期<一年0.5%一年≤持有期<两年0.5%持有期≥两年0

　　二级市场交易费：公司参照封闭式交易费率收取。

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