益民货币基金
2007-05-17 来 源： 作 者： 浏览次数：
| 基 金 概 况 |
| 代码 | 56000 | 简称 | 益民货币 |
| 全称 | 益民货币市场 | 类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 货币型 | | |
| 成立日期 | 006-7-7 | 存续期限 | |
| 管理人 | 益民管理有限公司 | 托管人 | 农业银行 |
| 经理 | 宋瑞来 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 总份额 | 万 | 流通份额 | 万 |
| 认购费率 | 0 |
| 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 |
| 上市日期 | 006-6-7 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 交易所场外：益民管理有限公司北京直销中心、重庆直销中心、中国农业银行、中国银河、联合、山西、中信、中信建投 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 北京中兴宇会计师事务所 |
| 发起人 | 益民管理有限公司 |
| 投资范围 | 、现金；、通知存款；、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；4、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；5、期限在一年以内(含一年)的债券回购； 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；7、短期券；8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 分配原则 | 、“每日分配收益，按月结转份额”。、本根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 、本每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益只采用红利再投资；4、本收益每月集中结转一次。5、每份份额享有同等分配权；6、当日申购的份额自下一个工作日起享有的分配权益；当日赎回的份额自下一个工作日起不享有的分配权益； 7、在不影响份额持有人利益的前提下，管理人可酌情调整本收益分配方式，此项调整并不需要份额持有人大会决议通过；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 历史沿革 | |
| |
积分