万家货币基金
2007-05-17 来 源： 作 者： 浏览次数：
| 基 金 概 况 |
| 代码 | 59508 | 简称 | 万家货币 |
| 全称 | 万家货币市场投资 | 类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 货币型 | | |
| 成立日期 | 006-5-4 | 存续期限 | |
| 管理人 | 万家管理有限公司 | 托管人 | 华夏银行 |
| 经理 | 张旭伟 | |
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 总份额 | 4740万 | 流通份额 | 4740万 |
| 认购费率 | 0 |
| 申购费率 | 0 | 赎回费率 | 0 |
| 上市日期 | 006-4-9 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 交易所场外：万家管理公司直销中心、华夏银行、深圳发展银行、齐鲁、海通、国泰君安、中国银河、招商、 东吴、东方、东北、广发、上海、兴业、中信建投、国信、民生、西南 |
| 扩募协调人 | | 扩募股份上市日期 | |
| 会计师事务所 | 上海众华沪银会计师事务所 |
| 发起人 | 万家管理有限公司 |
| 投资范围 | （一）现金；（二）通知存款；（三）年以内（含年）的银行定期存款、大额存单；（四）剩余期限在97天以内（含97天）的债券；（五）期限在年以内（含年）的债券回购；（六）期限在年以内（含年）的中央银行票据；（七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 分配原则 | （一）每一份额享有同等分配权。（二）收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配。（三）“每日分配、按月支付”。（四）“每日分配”。（五）“按月支付”。（六）本的合同生效后，每月集中结转当前累计收益。合同生效不满个月不结转。（七）当日申购的份额自下一个工作日起享有的分配权益；当日赎回的份额自下一个工作日起不享有的分配权益。 |
| 历史沿革 | |
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积分