| 基 金 概 况 | |||
| 代码 | 598 | 简称 | 万家和谐增长 |
| 全称 | 万家和谐增长混合型投资 | 类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | ||
| 成立日期 | 006--0 | 存续期限 | |
| 管理人 | 万家管理有限公司 | 托管人 | 兴业银行 |
| 经理 | 路志刚 | ||
| 发行方式 | 网下申购,上网发行 | 发行协调人 | |
| 总份额 | 4975万 | 流通份额 | 4975万 |
| 认购费率 | 前端认购费率： 本文来源－－licaihome.com 认购金额（M,含认购费）认购费率 M< 50万元.0% 50万元 ≤ M < 00万元0.6% 00万元≤ M < 500万元0.4% M ≥ 500万元每笔000元 后端认购费率： 持有期限（N）认购费率 N < 年.% 年 ≤ N < 年0.8% 年 ≤ N < 5年0.% N ≥ 5年0 | ||
| 申购费率 | 前端申购费率 申购金额（M,含申购费） 申购费率 M < 50 万元.5% 50 万元 ≤ M < 00 万元 0.9% 00 万元≤ M < 500 万元 0.6% M ≥ 500 万元 每笔000 元 后端申购费率 持有期限（N） 申购费率 N < 年 .6% 年 ≤ N < 年 .0% 年 ≤ N < 5 年 0.% N ≥ 5 年 0 | 赎回费率 | 持有期限（N） 赎回费率 N < 年 0.5% 年 ≤ N < 年 0.% N ≥ 年 0 |
| 上市日期 | 006-0-6 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 上交所；交易所场外：万家管理公司直销中心、兴业银行、深圳发展银行、齐鲁、国泰君安、中国银河、东北、东方、广发、上海、江南、民生、联合 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 上海众华沪银会计师事务所 | ||
| 发起人 | 万家管理有限公司 | ||
| 投资范围 | 本的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资的其它品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本投资组合资产配置比例为：资产占资产净值的0%—95%；权证资产占资产净值的0%—%；现金、短期金融工具、债券等资产占资产净值的5%—70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于资产净值的5%。 | ||
| 分配原则 | （一）每一份额享有同等分配权；（二）收益分配后份额净值不能低于面值；（三）投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；（四）当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；（五）在符合有关分红条件的前提下，本每年收益分配次数最多为六次，分配比例不低于可分配收益的50%，若合同当年生效不满 个月可不进行收益分配；（六）本收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的份额净值自动转为份额进行再投资；若投资者不选择，本默认的收益分配方式是现金分红；（七）当日申购的份额自下一个工作日起享有的分配权益；当日赎回的份额自下一个工作日起不享有的分配权益；（八）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
| 历史沿革 | |||
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