| 基 金 概 况 | |||
| 代码 | 4800 | 简称 | 工银瑞信核心价值 |
| 全称 | 工银瑞信核心价值型投资 | 类型 | 契约型开放式 |
| 投资目标分类 | 型 | ||
| 成立日期 | 005-8- | 存续期限 | |
| 管理人 | 工银瑞信管理有限公司 | 托管人 | 中国银行 |
| 经理 | 姜云飞 王筱苓 | ||
| 发行方式 | 网下申购 | 发行协调人 | |
| 总份额 | 598万 | 流通份额 | 598万 |
| 认购费率 | 认购金额（M） 认购费率 licaihome.com M＜00万 .% 00万 ≤ M＜ 500万 0.8% 500万 ≤ M＜ ，000万 0.6% M ≥ ，000万 按笔收取，，000元/笔 | ||
| 申购费率 | 申购金额（M） 申购费率 M＜00 万 .5% 00 万≤M＜500 万 .0% 500 万≤M＜000 万 0.8% M≥000 万 按笔收取，000 元/笔 | 赎回费率 | 持有期限 赎回费率 持有期< 年 0.5% 年≤持有期< 年 0.5% 持有期M≥ 年 全免 |
| 上市日期 | 005-7-6 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 交易所场外：工银瑞信管理有限公司、中国工商银行、中国银行、中信、国泰君安、中国银河、华夏、招商、兴业、招商银行 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | ||
| 发起人 | 工银瑞信管理有限公司 | ||
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许投资的其它金融工具。本投资组合的范围为：资产占资产净值的比例为 60%-95%，债券及现金资产占资产净值的比例为5%－40%。 | ||
| 分配原则 | 收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为份额进行再投资；份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；收益分配后每份份额的净值不能低于面值；在符合有关分红条件的前提下，收益分配每年至多四次；全年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。合同生效不满三个月，收益可不分配。 | ||
| 历史沿革 | |||
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